アイナボHD Research Memo(5):財務基盤は安定。手元のネットキャッシュは11,534百万円
2. 財務状況
アイナボホールディングス<7539>の2022年9月期末の財務状況を見ると、流動資産は31,645百万円(前期末比4,499百万円増)となった。主要科目では現金及び預金584百万円減、受取手形・完成工事未収入金等3,000百万円増、未成工事支出金1,511百万円増となった。固定資産は10,994百万円(同1,218百万円増)となったが、内訳は有形固定資産が6,599百万円(同1,012百万円増)、無形固定資産288百万円(同155百万円減、内のれんが45百万円減)、投資その他の資産4,106百万円(同361百万円増)となった。この結果、資産合計は42,640百万円(同5,718百万円増)となった。
流動負債は17,868百万円(前期末比4,537百万円増)となった。主な変動要因は支払手形・工事未払金等の増加2,384百万円、ファクタリング未払金の増加1,070百万円である。固定負債は1,562百万円(同171百万円増)となった。この結果、負債合計は19,430百万円(同4,708百万円増)となった。純資産合計は23,209百万円(同1,009百万円増)となった。主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加1,224百万円によるものである。
2022年9月期末現在で、現金及び預金12,195百万円に対して長短合わせた借入金は661百万円にとどまり、手元のネットキャッシュ(現金及び預金-長期・短期借入金)は11,534百万円と豊富である。財務基盤は強固と言える。
3. キャッシュ・フローの状況
2022年9月期のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは395百万円の収入となった。主な収入は税金等調整前当期純利益の計上2,447百万円、仕入債務の増加1,752百万円で、主な支出は売上債権の増加1,047百万円、棚卸資産の増加1,632百万円であった。投資活動によるキャッシュ・フローは388百万円の収入となった。主な支出は有形固定資産の取得71百万円、主な収入は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入426百万円であった。財務活動によるキャッシュ・フローは1,457百万円の支出となった。主な支出は長短借入金の返済993百万円、配当金の支払額415百万円であった。この結果、現金及び現金同等物は666百万円減少し、期末残高は12,113百万円となった。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
<NS>
水谷隼氏、伊藤美誠からLINEのブロック解除「無理」と言われた衝撃理由にスタジオあぜん
【DeNA】「宮崎大丈夫」トレンド入り 宮崎敏郎が頭部ゴロ直撃で担架「試合どころじゃない」
「小林ホームラン」がトレンド入り!世界のKOBAYASHI緊急帰国だと話題に
【阪神】井上広大、守備交代と勘違いしベンチの方へ戻る&島本浩也リリーフカーで登場もUターン
元=LOVE齊藤なぎさ、黒髪イメチェン舌ペロ姿にファンガチ告白「なんかもう結婚しよ」
小室哲哉、世界的グループ解散で「空いたなと」述懐もリリー「笑点司会が代わるような…やめて」
【中日】根尾昂が今季初1軍登板 3点ビハインドの8回1死二、三塁でマウンド上がるも押し出し
BST、商品検索サービス「ポップファインド」にランキング機能を追加 ECサイト訪問時の楽しみを提供
「金八先生」生徒役の鶴見辰吾が小山内美江子さん追悼「母であり、心の羅針盤たる人でした」
小室哲哉、氷川きよしを拍手で大絶賛「カッコいい」
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
「ふてほど」25歳女優“薔薇ブラ”でポロリ寸前?過激衣装に「見えちゃう」「刺激強すぎ」
大物炎上系ユーチューバー”衝撃の預金残高”公開「すげぇ」「エグい」驚きの声
水原一平容疑者 最高刑「懲役33年」トレンド入り 「人生詰んだ」「稀代の詐欺師」の声
水原一平容疑者、歯科治療で大谷翔平から930万円だまし取ったことも判明
米大物俳優、大谷翔平と2ショット公開しネット驚愕「夢のような写真」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元セクシー女優の漫画家、自身の「無痛分娩」の経験振り返り「数時間後には麻酔きれて…」
ベッキー「私のシーン ほとんどモザイクあり」自身”衝撃出演シーン”紹介
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
深夜のファミリーマート徘徊、必ず入っている「フエラムネのミニチュアおもちゃ付」を探し求めた結果……
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
水谷隼氏、伊藤美誠からLINEのブロック解除「無理」と言われた衝撃理由にスタジオあぜん
【DeNA】「宮崎大丈夫」トレンド入り 宮崎敏郎が頭部ゴロ直撃で担架「試合どころじゃない」
「小林ホームラン」がトレンド入り!世界のKOBAYASHI緊急帰国だと話題に
【阪神】井上広大、守備交代と勘違いしベンチの方へ戻る&島本浩也リリーフカーで登場もUターン
元=LOVE齊藤なぎさ、黒髪イメチェン舌ペロ姿にファンガチ告白「なんかもう結婚しよ」
小室哲哉、世界的グループ解散で「空いたなと」述懐もリリー「笑点司会が代わるような…やめて」
【中日】根尾昂が今季初1軍登板 3点ビハインドの8回1死二、三塁でマウンド上がるも押し出し
「金八先生」生徒役の鶴見辰吾が小山内美江子さん追悼「母であり、心の羅針盤たる人でした」
BST、商品検索サービス「ポップファインド」にランキング機能を追加 ECサイト訪問時の楽しみを提供
小室哲哉、氷川きよしを拍手で大絶賛「カッコいい」