個人投資家中原良太:パフォーマンスの8割〜9割は◯◯で決まる【FISCOソーシャルレポーター】
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※2018年11月9日19時に執筆
From: 中原良太
自宅の書斎より、、、
株取引の夢といえば、「ドカンと大儲け!」な訳ですが、これがなかなか難しい。僕も思い通りに利益を出せるか?と言われると、とても「イエス」とは言えません。
と言いますか、そんなことができる人はこの世には1人たりともいません。いたとしたら、その人はきっと「神」か「詐欺師」でしょう。
株取引にはいろんなスタイルがあるので、「この方法を使えば成功できる!」という話はありません。むしろ重要なのは、「この方法を使うと確実に失敗するから止めておけ!」という話で、こちらのほうが多いですね。
たとえば、「借金して株を買う」とか。こういう系は基本的に危ないんで、当然止めておいた方が良いかと思います。
それこそ、「値動きが激しい銘柄の方が儲かる」は平均的に見れば嘘ともいえるし、「知名度が高い会社の方がパフォーマンスが高い」も逆効果の場合もあります。 あとは、「デイトレードは儲かる」も平均的に見れば違うでしょうし、「チャートには全ての情報が含まれている」も真実とは言い切れないし、8割〜9割のチャートパターンも「効果が無い」なんて論文もあるようです。
そんなこんなで、世間に出回っている情報を鵜呑みにすると危なそうですな。
それでも、ただ1つだけ、万人に通用する「株取引の秘訣」があってですね。「ここさえ抑えておけば8割〜9割は大丈夫」とも言える分野があります。それが、資金管理です。
(これは年金基金のパフォーマンスを調べたものですが)Financial Analysts Journalに掲載された論文によれば、「パフォーマンスの8割〜9割はアセット・アロケーション(資産配分)で決まる!」なんてことが分かっているんです。
だから、ひとまず「失敗したくない!」「着実に儲けたい!」と思っている人は、まずは資産配分のやり方から勉強されると良いかと。結局、トレーダーの本質は「資産配分を年がら年じゅう変えること」なので、この要点を抑えておくのが大事そうですね。
- 中原良太
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執筆者名:中原良太
ブログ名:株式予報
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